怎么制定物资管理制度

怎么制定物资管理制度

物资管理制度第一章 总则第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。第二章 计划管理第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。第五条 编制计划的方法：（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。第十二条 物资的分配（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。第十三条 物资储备定额和资金定额的制定（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领料和物资核销工作。（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。第三章 合同管理第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。第四章 采购管理第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。第五章 物资管理第二十二条 物资合算的基本任务（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。第二十五条 物资采购资金的管理。（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。第二十六条 库存物资资金的管理（一）材料帐的设置和要求：1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。第六章 附则第二十七条 本制度由公司供应部负责解释。以上仅供参考！